Alternativ trading indien exempel

Call Option Trading Exempel. Exempel på köpoptioner Trading. Trading call options är så mycket mer lönsamt än bara handel lager, och det är mycket lättare än de flesta tror, ​​så låt oss titta på ett enkelt köpoptionshandel exempel. Call Option Trading Exempel. uppta YHOO är vid 40 och du tror att priset kommer att gå upp till 50 under de närmaste veckorna En väg att dra nytta av denna förväntan är att köpa 100 aktier i YHOO-aktien på 40 och sälja det om några veckor när det går Till 50 Detta skulle kosta 4000 idag och när du sålde 100 aktier av aktier om några veckor skulle du få 5 000 för en 1.000 vinst och en 25 avkastning. Medan 25 återvändande är en fantastisk avkastning på aktiehandel, fortsätt läsa och hitta Ut hur tradingoptioner på YHOO kan ge 400 avkastning på en liknande investering. Hur ska du slå 4 000 till 20 000. Med köpoptionshandel är extraordinära avkastningar möjliga när du säkert vet att ett aktiekurs kommer att flytta mycket under en kort period Tid För ett exempel, se 100K Opti Ons Utmaning. Börja med att handla ett köpoptionsavtal för 100 aktier i Yahoo YHOO med ett utropspris på 40 som löper ut om två månader. För att göra det lätt att förstå, låt oss antar att detta köpalternativ prissattes till 2 00 per Dela, vilket skulle kosta 200 per kontrakt eftersom varje optionsavtal täcker 100 aktier. Så när du ser priset på ett alternativ är 2 00, måste du tänka 200 per kontrakt. Handel eller köp ett samtal på YHOO ger dig nu rätt, men Inte skyldigheten att köpa 100 aktier i YHOO på 40 per aktie när som helst mellan nu och 3 fredagen i utloppsperioden. När YHOO går till 50, kommer vårt köpoption att köpa YHOO till ett utropspris på 40 prisas minst 10 Eller 1000 per kontrakt Varför 10 du frågar Eftersom du har rätt att köpa aktierna till 40 när alla andra i världen måste betala marknadspriset på 50, så måste rätten vara värd 10 Detta alternativ sägs vara in - Pengarna 10 eller det har ett inneboende värde av 10.Call Option Payoff Diagram. So w Hönan handlar YHOO 40-samtalet, vi betalade 200 för kontraktet och sålde det till 1000 för en 800 vinst på 200 investeringar - det var 400 returnera. I exemplet att köpa 100 aktier i YHOO hade vi 4 000 att spendera, så Vad skulle ha hänt om vi tillbringade det 4000 på att köpa mer än ett YHOO-köpoption istället för att köpa 100 aktier i YHOO-aktier Vi kunde ha köpt 20 kontrakt 4 000 200 20 köpoptionsavtal och vi skulle ha sålt dem för 20 000 för en 16 000 vinst. Call Options Trading Tips I USA upphör aktieoptions - och indexoptionskontrakten den 3: e fredagen i månaden men det börjar förändras, eftersom börserna tillåter alternativ som löper ut varje vecka för de mest populära aktierna och indexerna. Call Options Trading Tips Observera att i USA är de flesta samtalsalternativen kända som American Style-alternativ. Det innebär att du kan träna dem när som helst innan utgångsdatumet. Alternativt kan alternativen för europeisk stil endast låta dig utöva samtalsalternativet ex Piratdatum. Call and Put Option Trading Tips Slutligen noteras från diagrammet nedan att den största fördelen att köpoptionerna har över köpoptioner är att vinstpotentialen är obegränsad. Om aktien går upp till 1000 per aktie skulle dessa YHOO 40-alternativ vara Vara i pengarna 960 Denna kontrast till ett säljalternativ i det högsta som ett börskurs kan gå ner till är 0 Så det mesta som ett säljalternativ någonsin kan vara i pengarna är värdet på strejkpriset. Vad händer med samtalet Alternativ om YHOO inte går upp till 50 och går bara till 45. Om priset på YHOO stiger över 40 vid utgångsdatum, för att säga 45, är dina samtalstillfällen fortfarande in-the-money med 5 och du kan träna din Option och köpa 100 aktier av YHOO på 40 och sälja dem omedelbart till marknadspris på 45 för 3 vinst per aktie Naturligtvis behöver du inte sälja det omedelbart - om du vill äga aktierna i YHOO då du inte Måste sälja dem Eftersom alla optionsavtal omfattar 100 aktier, räknar din reala vinst på den där Alternativkontrakt är faktiskt 300 5 x 100 aktier - 200 kostar Fortfarande inte för lurvigt, eh. What händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och stannar bara runt 40. Nu om YHOO stannar i stort sett densamma och svänger omkring 40 För de närmaste veckorna kommer alternativet att vara för pengarna och kommer så småningom att gå ut som värdelöst. Om YHOO stannar vid 40 då är 40-ringsalternativet värdelöst eftersom ingen skulle betala några pengar för alternativet om du bara kan köpa YHOO Lager på 40 på den öppna marknaden. I det här fallet skulle du ha förlorat bara 200 som du betalade för ett alternativ. Vad händer med samtalsalternativen om YHOO inte går upp till 50 och faller till 35. Nu på andra sidan Hand om marknadspriset på YHOO är 35 så har du ingen anledning att utöva ditt köpoption och köpa 100 aktier till 40 aktier för en omedelbar 5 förlust per aktie. Det är där ditt köpalternativ kommer till nytta eftersom du inte har den Skyldighet att köpa dessa aktier till det priset - du gör helt enkelt ingenting och låt alternativet löpa ut Rthless När detta händer är dina alternativ betraktat som out-of-the-money och du har förlorat 200 som du betalade för ditt köpalternativ. Viktigt tips - Observera att du oavsett hur långt priset på beståndet faller, du kan aldrig Förlora mer än kostnaden för din initiala investering. Därför är linjen i utlösningsavräkningstabellen ovan överflödig om slutkursen ligger till eller under lösenpriset. Notera också att samtalsalternativ som är inställda att löpa ut om 1 år eller mer I framtiden kallas LEAPs och kan vara ett mer kostnadseffektivt sätt att investera i dina favoritlager. Håll alltid ihåg att för att du ska kunna köpa detta YHOO 40 oktober alternativ måste det finnas någon som är villig att sälja dig som ringer Alternativ Folk köper aktier och köpoptioner som tror på marknadspriset kommer att öka, medan säljare tror lika starkt att priset kommer att minska. En av er kommer att vara rätt och den andra kommer att vara fel Du kan antingen vara en köpare eller säljare av köpoptioner Säljaren Har fått ap Remium i form av den ursprungliga alternativkostnaden köparen betalade 2 per aktie eller 200 per kontrakt i vårt exempel och tjänar lite ersättning för att sälja dig rätten att ringa aktierna ifrån honom om aktiekursen stänger över aktiekursen Vi kommer att återvända Till det här ämnet lite. Det andra du måste komma ihåg är att ett köpoption ger dig rätt att köpa ett lager till ett visst pris vid ett visst datum och ett säljalternativ ger dig rätt att sälja ett lager till ett visst pris Vid ett visst datum Du kan enkelt komma ihåg skillnaden genom att tänka på ett samtalstillval gör att du kan ringa lagret ifrån någon och ett säljalternativ gör det möjligt för dig att sätta börsen sälja den till någon. Här är de bästa 10 alternativkoncepten du borde förstå Innan du gör din första riktiga trade. Options Basics Hur Options Work. Now att du vet grunderna för alternativ, här är ett exempel på hur de fungerar Vi ska använda ett fiktivt företag som heter Cory s Tequila Company. Let s säga att den 1 maj, Aktiekursen på Cory s Tequila Co i S 67 och premiekostnaden är 3 15 för en 70 juli Call vilket indikerar att utgången är tredje fredagen i juli och strejkpriset är 70. Kontraktets totala pris är 3 15 x 100 315. I själva verket är du också Måste ta hänsyn till provisioner, men vi kommer att ignorera dem för det här exemplet. Tänk på att ett aktieoptionsavtal är möjligheten att köpa 100 aktier, varför du måste multiplicera kontraktet med 100 för att få det totala priset Strike-priset på 70 innebär att Att aktiekursen måste stiga över 70 innan köpoptionen är värt något ytterligare, eftersom kontraktet är 3 15 per aktie, skulle jämnviktspriset vara 73 15. När aktiekursen är 67, är det mindre än 70 strejken Pris, så alternativet är värdelöst. Men glöm inte att du har betalat 315 för alternativet, så du är för närvarande nere av det här beloppet. Tre veckor senare är aktiekursen 78 Alternativskontraktet har ökat tillsammans med aktiekursen och är nu Värt 8 25 x 100 825 Dra av vad du betalat för kontraktet, och yo Din vinst är 8 25 - 3 15 x 100 510 Du har nästan fördubblat pengarna på bara tre veckor. Du kan sälja dina alternativ, som kallas stängning av din position och vinst - om du inte tror att aktiekursen fortsätter Att stiga För det här exemplet säger vi att vi lät det rida. Vid utgångsdatum faller priset till 62 Eftersom det här är mindre än vårt 70-pris och det finns ingen tid kvar är optionsavtalet värdelöst. Vi är Nu ner till den ursprungliga investeringen på 315. För att återskapa, här är vad som hände med vår optionsinvestering. Priset svänger för längden av detta kontrakt från hög till låg var 825, vilket skulle ha gett oss över dubbla vår ursprungliga investering. Detta är hävstångseffekt I handling. Utveckling kontra Trading-Out Hittills har vi pratat om alternativ som rätten att köpa eller sälja motion det underliggande Detta är sant, men i verkligheten är en majoritet av alternativ inte faktiskt utövade. I vårt exempel kan du tjäna pengar Genom att träna på 70 och sedan sälja beståndet Tillbaka på marknaden till 78 för en vinst på 8 en aktie Du kan också hålla aktien och veta att du kunde köpa den till en rabatt till nuvärdet. Men majoriteten av tidshållarna väljer att ta sina vinster genom att handla Ut att stänga sin position Det innebär att innehavarna säljer sina optioner på marknaden och författare köper sina positioner tillbaka för att stänga. Enligt CBOE utövas cirka 10 alternativ, 60 handlas ut och 30 upphör att vara värdelösa. Internt värde och tid Värde Vid denna tidpunkt är det värt att förklara mer om prissättningen av optioner. I vårt exempel gick premiepriset på alternativet från 3 15 till 8 25. Dessa fluktuationer kan förklaras av inneboende värde och tidsvärde. Inneboende värde tidvärde Kom ihåg att inneboende värde är det belopp som är i pengar, vilket för ett köpalternativ innebär att aktiekursen är lika med aktiekursen Tidvärdet representerar möjligheten att alternativet ökar i värde Så priset av Alternativet i vårt exempel kan betraktas som följande. I verkliga alternativ handlar handeln nästan alltid över inneboende värde. Om du undrar, har vi bara valt siffrorna för det här exemplet ur luften för att visa hur alternativen fungerar. Ta reda på grunderna under Ditt lock innan du kommer in i spelet. Priset på ett alternativ, annars kallat premiumet, har två grundläggande komponenter, det inneboende värdet och tidsvärdet. Förstå dessa faktorer bättre kan hjälpa näringsidkaren att skilja vilka. Optioner kan vara ett utmärkt komplement till En portfölj Ta reda på hur du kommer igång. De primära drivkrafterna för ett alternativ s pris är den underliggande aktiens aktuella pris, alternativets eget värde, tid till utgångsdatum och volatilitet. Läs de tre största riskerna och hur de kan påverka dig Vardera sidan av alternativen handel. En kort översikt över hur man tillhandahåller från att använda samtalsalternativ i din portfölj. Att lära sig att förstå språkalternativskedjorna hjälper dig att bli en mer informerad näringsidkare. För att få den bästa rätten Urn möjligt på din options trading är det viktigt att förstå hur alternativen fungerar och marknaderna där de handlar. Adaget känner dig själv - och din risk tolerans, din underliggande och dina marknader - gäller alternativhandel om du vill ha det Att göra det lönsamt. Frågeställda frågor. Det är viktigt att veta din skuldsättningsgrad eftersom det är siffra som låntagare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess huvudkonkurrenter inom Varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör en hypotekslån, är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ofta ställda frågor. Det är viktigt att känna din skuld-till-inkomst-kvot eftersom det är siffra långivare använder för att mäta din förmåga att betala tillbaka. Läs om Monsanto Company s två huvudsakliga verksamhetsavdelningar och dess Huvudkonkurrenter inom varje sektor, inklusive The Mosaic. När du gör en hypotekslån, är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och huvudstolpenning. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar. Och investment. Beginners Guide to Options. What är ett alternativ Ett alternativ är ett kontrakt som ger köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja en underliggande tillgång ett lager eller index till ett visst pris före eller före ett visst datum. Ett alternativ är ett derivat Det vill säga dess värde härrör från något annat. Vid ett optionsoption är dess värde baserat på det underliggande aktiekapitalet. Vid ett indexalternativ är dess värde baserat på det underliggande indexkapitalet. Ett alternativ är en säkerhet, precis som ett lager eller obligation, och utgör ett bindande kontrakt med strikt definierade villkor och egenskaper. Options vs Stocks Liknande Options Options är värdepapper, precis som aktier. Alternativ handel som aktier, w Köparna gör bud och säljare som erbjuder erbjudanden. Alternativ handlas aktivt på en börsnoterad marknad, precis som aktier. De kan köpas och säljs precis som alla andra säkerheter. Differenser Alternativ är derivat, till skillnad från aktier, dvs alternativ får sitt värde från något annat, den Underliggande säkerhet Optioner har utgångsdatum, medan lagren inte finns Det finns inte ett fast antal optioner, eftersom det finns tillgängliga aktier Aktieägarna har en andel av bolaget, med röst - och utdelningsrättigheter Alternativ förmedlar inga sådana rättigheter. Call Options och Put Alternativ Vissa människor förblev förbryllade av alternativ Sannan är att de flesta har använt alternativ för en tid eftersom alternativ-ality är inbyggd i allt från inteckningar till bilförsäkring I den listade alternativvärlden är deras existens mycket tydligare. Börja, det finns bara två typer av alternativ Call Options och Put Options. A Call option är ett alternativ att köpa ett lager till ett visst pris före eller före ett visst datum. På detta sätt, Samtalsalternativ är som säkerhetskort. Om du till exempel vill hyra en viss fastighet och lämnar en deposition för den, skulle pengarna användas för att försäkra att du faktiskt kan hyra den fastigheten till det pris som avtalats När du returnerade. Om du aldrig återvände skulle du ge upp din deposition, men du skulle inte ha något annat ansvar. Samtalsalternativ ökar vanligtvis i värde när värdet på det underliggande instrumentet ökar. När du köper ett köpalternativ, det pris du betalar För den, kallad optionspremien, säkrar din rätt att köpa det visst lagret till ett visst pris, kallat strejkpriset. Om du väljer att inte använda alternativet att köpa aktien, och du är inte skyldig till, är din enda kostnad Alternativet premie. Alternativalternativ är alternativ att sälja ett lager till ett visst pris före eller före ett visst datum. På så sätt är Put-alternativ som försäkringar. Om du köper en ny bil, och då köper du bilförsäkring på bilen, du Betala en premie och är därför skyddad om tillgången i S skadad i en olycka Om det händer kan du använda din policy för att återfå bilens försäkrade värde. På så sätt sänks köpoptionen i värde när värdet på det underliggande instrumentet minskar. Om allt går bra och försäkringen inte är Behöver försäkringsbolaget ditt premie i motsats för att ta risken. Med Put-alternativet kan du försäkra ett lager genom att fastställa ett försäljningspris. Om något händer som orsakar aktiekursen att falla och därmed skadar din tillgång, Du kan utöva ditt alternativ och sälja det till sin försäkrade prisnivå. Om priset på ditt lager går upp och det finns ingen skada, behöver du inte använda försäkringen, och än en gång är din enda kostnad premien. Detta är den primära funktionen för listade alternativ för att tillåta investerare att hantera risker. Typ av utfall Det finns två olika typer av alternativ med avseende på utgången Det finns ett europeiskt stilalternativ och ett amerikanskt alternativ Det europeiska stilalternativet kan inte utnyttjas Tills expirati På datum När en investerare har köpt alternativet måste den hållas till utgången. Ett amerikanskt alternativ kan utövas när som helst efter det att den köptes. Idag är de flesta aktieoptioner som handlas i amerikanska stilalternativ och många indexalternativ är amerikansk stil. Finns det många indexalternativ som är europeiska stilalternativ. En investerare borde vara medveten om detta när man överväger att köpa ett indexalternativ. Options Premiums Ett alternativ Premium är priset på alternativet Det är priset du betalar för att köpa alternativet Till exempel , En XYZ 30 maj, så är det ett alternativ att köpa företag XYZ-aktien kan ha ett optionsbidrag på Rs 2. Detta innebär att detta alternativ kostar Rs 200 00 Varför Eftersom de flesta noterade optionerna är för 100 aktier i aktier och alla optionsalternativ Priserna är noterade per aktie, så de måste multipliceras gånger 100 Mer djupgående prissättningskoncept kommer att beskrivas i detalj i andra avsnitt. Strike Price Strike eller Motion Price är det pris som du Nderlying säkerhet i detta fall kan XYZ köpas eller säljas enligt vad som anges i optionsavtalet. Till exempel, med XYZ den 30 maj, innebär strike-priset på 30 att aktien kan köpas för Rs 30 per aktie. Var detta XYZ maj 30 Put det skulle ge innehavaren rätt att sälja beståndet till Rs 30 per aktie. Utlämningsdatum Förfallodagen är den dag då optionen inte längre är giltig och upphör att gälla. Förfallodagen för alla noterade aktieoptioner i USA är den tredje fredagen i månaden utom när det faller på en semester, i vilket fall det är på torsdag. Exempelvis kommer XYZ 30 maj-valet att löpa ut den tredje fredagen i maj. Strike-priset hjälper också att identifiera om Ett alternativ är pengar, pengar eller pengar utan jämförelse med priset på den underliggande säkerheten. Du kommer att lära dig mer om dessa villkor senare. Utbildningsalternativ Människor som köper alternativ har rätt, Och det är rätt att utöva. För en samtal övning kan samtal innehavare köpa aktier på th E-aktiekurs från call-säljaren. För en Put-övning kan Put-innehavare sälja aktier till aktiekursen till Put-säljaren. Någon anropsinnehavare eller Put-innehavare är skyldiga att köpa eller sälja de har rätten att göra det och kan Välja att utöva eller inte träna baserat på egen logik. Option av optioner När en optionsinnehavare väljer att utöva ett alternativ börjar en process att hitta en författare som är kort samma typ av alternativ, dvs klass, strejkpris och alternativtyp En gång Fann att den författaren kan tilldelas. Detta innebär att när köpare tränar, kan säljare välja att klara sig på sina skyldigheter. För en uppdragsuppgift krävs samtalskribenter att sälja aktier till aktiekursen till Call-innehavaren. För en Put Uppdrag, är författare skyldiga att köpa aktier till aktiekursen från Put-innehavaren. Typ av optioner Det finns två typer av alternativ - ring och sätta Ett samtal ger köparen rätt men inte skyldigheten att köpa det underliggande instrumentet A Put ger köparen den Rätt, men inte skyldigheten att sälja det underliggande instrumentet. Sälja ett samtal innebär att du har sålt rätt, men inte skyldigheten för att någon ska köpa något från dig. Att sälja ett köp betyder att du har sålt rätt, men inte Skyldighet för att någon ska sälja något till dig. Stopppris Det förutbestämda pris som köparen och säljaren av ett alternativ har kommit överens om är strykpriset, även kallat lösenpriset eller det slående priset. Varje option på ett underliggande instrument ska ha flera Strike prices. In Money Call-alternativet - det underliggande instrumentpriset är högre än aktiekursen Put option - underliggande instrumentpris är lägre än aktiekursen. Utgående från köpoptionsalternativet - underliggande instrumentpris är lägre än aktiekursen Put option - Underliggande instrumentpris är högre än aktiekursen. På pengarna Det underliggande priset motsvarar aktiekursen. Expirationsdagen Alternativ har begränsade liv Alternativets löptid är Den sista dagen som optionsägaren kan utöva alternativet Amerikanska optioner kan utnyttjas när som helst innan utgångsdatumet efter ägarens skönsmässig bedömning. Däremot kan utlopps - och övningsdagarna vara olika. Europeiska alternativ kan endast utövas på utgångsdagen. Underliggande Instrument En klass av optioner är alla uppsättningar och uppmanar ett visst underliggande instrument. Det som ett alternativ ger en person rätten att köpa eller sälja är det underliggande instrumentet. Vid indexoptioner ska det underliggande vara ett index som det känsliga indexet Sensex eller SP CNX NIFTY eller enskilda aktier. Likvidation av ett alternativ Ett alternativ kan likvideras på tre sätt. Ett stängande köp eller försäljning, överlåtelse och övning. Köp och försäljning av optioner är de vanligaste metoderna för likvidation. Ett alternativ ger rätt att köpa eller sälja Ett underliggande instrument till ett bestämt pris. Call option ägare kan utöva sin rätt att köpa det underliggande instrumentet säljoptionsinnehavare kan utöva sin rätt till Sälja det underliggande instrumentet Endast optionsinnehavare kan utnyttja optionen. I allmänhet anses utnyttjande av ett alternativ som att köpa eller sälja det underliggande instrumentet för ersättning. Alternativ som är in-the-money är nästan säkert att utövas vid utgången. Endast undantag är de alternativ som är mindre in-the-money än transaktionerna kostnader för att utöva dem vid utgången. Mest alternativ övning inträffar inom några dagar efter utgången av att tidspremien har sjunkit till en försumbar eller obefintlig nivå. Ett alternativ Kan överges om premie kvar är mindre än transaktionskostnaderna för att likvida detsamma. Alternativ Prissättning Alternativpriser fastställs av förhandlingarna mellan köpare och säljare. Priserna på optioner påverkas huvudsakligen av förväntningarna om köparens och säljareens framtida priser och Förhållandet mellan alternativets pris med instrumentets pris. Ett optionspris eller premie har två komponenter i eget värde och tid eller extrinsisk värdering E. Det inbyggda värdet av ett alternativ är en funktion av dess pris och aktiekursen. Det inneboende värdet är lika med summan av optionen. Valet av ett alternativ är det belopp som premien överstiger det inneboende värdet Tidsvärde Alternativ premie - inneboende värde. Konkurrentens Guide till Option Trading och Investering i Call and Put Options. Användning av denna webbplats och eller produkter som erbjuds av oss indikerar att du godkänner vår ansvarsfriskrivning. Ansvarsbegränsning Framtida, aktiehandel är en högriskaktivitet Varje åtgärd du väljer att ta på marknaderna är helt eget ansvar kommer inte att vara ansvarig för någon direkt Eller indirekta följdskador eller förluster som härrör från användningen av denna information Denna information är varken ett erbjudande att sälja eller uppmanas att köpa något av de värdepapper som nämns här. Författarna kan eller kanske inte handla i de värdepapper som nämns Alla namn eller Produkter som nämns är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Copyright All rights reserved.